| |
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Незавершене будівництво |
020 |
0.000 | 0.000 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
205.400 | 199.500 |
| Первісна вартість |
031 |
1566.500 | 1573.800 |
| Знос |
032 |
1361.100 | 1374.300 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0.000 | 0.000 |
| первісна вартість |
036 |
0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація |
037 |
0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
040 |
0.000 | 0.000 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
080 |
205.400 | 199.500 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Виробничі запаси |
100 |
0.000 | 7.200 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
0.000 | 0.000 |
| Готова продукція |
130 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
31.100 | 70.100 |
| первісна вартість |
161 |
31.100 | 70.100 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
0.000 | 0.000 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
0.000 | 0.000 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
13.800 | 5.000 |
| у тому числі в касі |
231 |
0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті |
240 |
0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи |
250 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
44.900 | 82.300 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс |
280 |
| |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
340.400 | 340.400 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0.000 | 0.000 |
| Резервний капітал |
340 |
0.000 | 0.000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-150.700 | -153.800 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
380 |
189.700 | 186.600 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
0.000 | 0.000 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
550 |
0.000 | 0.000 |
| зі страхування |
570 |
0.000 | 2.30000 |
| з оплати праці |
580 |
3.10000 | 5.20000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
57.50000 | 87.70000 |
| Усього за розділом IV |
620 |
60.60000 | 95.20000 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.00000 | 0.00000 |
| Баланс |
640 |
250.30000 | 281.80000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
665 |
0.00000 |
| Чисельність персоналу |
8 |
| ПІБ керівника |
Кузьменко Микола Володимирович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Кириченко Людмила Олександрiвна |
Примітки:
Станом на 31.12 2011 року на балансi пiдприємства знаходиться по первiснiй вартостi основних засобiв на суму - 1573,8 тис. грн., сума зносу становить -1374,3 тис. грн., залишкова вартiсть - 199,5 тис. грн. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховано на баланс товариства за первiсною вартiстю.
Одиницею облiку основних засобiв на пiдприємствi є об'єкт основних засобiв, що вiдповiдає критерiям визначеним вiдповiдно до Положення ( стандарту) бухгалтерського облiку 7 < Основнi засоби> зi змiнами та доповненнями.
ОБЛIК ЗАПАСIВ.
Товарно - матерiальнi цiнностi ( сировина, основнi та допомiжнi матерiали, паливо, запаснi частини та iнше) для цiлей бухгалтерського облiку вiдображенi в балансi вiдповiдно до вимог Положення ( стандарту) бухгалтерського облiку 9 < Запаси> зi змiнами та доповненнями.Одиницею бухгалтерського облiку запасiв на пiдприємствi є їх найменування. Придбанi запаси зарахованi на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю, при цьому запаси придбанi за плату зарахованi на баланс по собiвартостi придбання.
Станом на 31.12.2011 року балансова сума запасiв становить всього 7,2 тис. грн.
Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв на дату балансу становить в нацiональнiй валютi - 5,0тис. грн.Облiк касових операцiй здiйснюється вiдповiдно до , затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. за № 637.
Дебiторська заборгованiсть визнана на пiдприємствi активом , тому що iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд i достовiрно визначена її сума, що вiдповiдає вимогам п.5 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 зi змiнами та доповненнями. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включена до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю вiдповiдно до вимог п.7 П( С)БО 10 < Дебiторська заборгованiсть> i складає станом на 31.12.2011 року - 70,1 тис. грн. Величина резерву сумнiвних боргiв згiдно п.8 П(С)БО10 < Дебiторська заборгованiсть> визначена виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiвi на дату балансу дорiвнює 0 грн.
На дату балансу зобов'язання на пiдприємствi визначенi згiдно п. 5 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 < Зобов'язання> З метою бухгалтерського облiку зобов'язання подiленi на довгостроковi та поточнi. Станом на 31.12.2011 р. сума довгострокових зобов'язань становить 0 грн. Поточнi зобов'язання вiдображенi в балансi згiдно п.12 П(С)БО 11 , тобто за сумою погашення. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 0 грн., зi страхування - 2,3 тис. грн., з оплати працi - 5,2 тис.грн; iншi поточнi зобов'язання - 87,7 тис. грн.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ РОЗМIРУ СТАТУТНОГО ФОНДУ (КАПIТАЛУ) УСТАНОВЧИМ ДОКУМЕНТАМ.
Статутний капiтал товариства по рахунку № 40 "Статутний капiтал" становить 340360 грн., який розподiлений на 254000 простих акцiй номiнальною вартiстю 1,34 грн. за одну акцiю . Статутний капiтал товариства повнiстю сформований та сплачений у встановленi законодавством термiни.
Резервний капiтал товариством не створювався та вiдрахувань Емiтент не провадив. Непокритий збиток становить 153,8 тис.грн. |
|
Телефон: